主要工作內(nèi)容包括:
1. 網(wǎng)銀收付款，現(xiàn)金存取和回單管理。
2. 負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理，法人章的使用。
3. 銀行賬和現(xiàn)金賬，NC賬套中現(xiàn)金流憑證及預(yù)算的錄入。
4. 負責(zé)報銷差旅費的工作。
5. 員工工資的發(fā)放。
6. 有關(guān)銀行事項的溝通
1、客戶交易資料管理:客戶的基本信息及合同管理。
2、訂單審核、驗單核對:對訂單價格及出貨數(shù)量的審核。
3、客戶對賬:主要負責(zé)華潤萬家，浙大教育超市等 9 個客戶對賬投票工作。
4、發(fā)票管理：當月發(fā)票及時在R3中開票，未能投票下月開紅字沖回，保證月末關(guān)帳工作。
5、費用管理:對商業(yè)折扣等銷售費用的審核。
6、逾期追蹤:統(tǒng)計逾期賬款，通知業(yè)務(wù)。
7、盤庫:每月月底同訂單管理人員進行一次靜態(tài)庫存盤點。
8、銷售人員差旅費、職工福利以及企劃部門廣告費用的合規(guī)性審核。
