1.負責領導所屬的出納員、記賬員、會計員按時、按要求完成工作內容，要求如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業(yè)務合情、合理、合法。 2.負責指導、監(jiān)督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發(fā)生的問題，保證本組的會計核算工作正常進行。 3.按時編制月、季、年會計報表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。 4.負責企業(yè)管理費核算，認真審核收支原始憑證，帳務處理符合制度規(guī)定，帳目清楚，數字準確，計算及時。

一、在財務經理的領導下，具體負責公司會計的管理工作。 二、負責領導所屬的出納員、記帳員、會計員按時、按要求記帳收款，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業(yè)務合情、合理、合法。 三、按時編制月、季、年度會計表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。 四、負責企業(yè)管理費核算，認真審核收支原始憑證，帳務處理符合制度規(guī)定，帳目清楚，數字準確，結算及時。 五、負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用基金運用和結余情況以及專項工程支出和完工情況。專用基金的往來款項要及時對帳清算。 六、負責每月各項按規(guī)定進行預提和待攤費用的核算。 七、負責公司稅金合帳的登記和稅金的交納。 八、負責公司各部門的費用報稍業(yè)務手續(xù)。 九、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制部門費用分攤表，根據工資表提取福利基金。 十、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務計劃和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。 十一、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資產和流動資金的管理，提高資金利用率。 十二、嚴格按照財務管理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，組織會統(tǒng)報表的編審工作，保證財務結算的正確、及時和真實，為領導提供可靠的經營管理資料。 十三、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作。 十四、定期組織灌輸員工學習有關國家財政政策、法規(guī)、財經紀律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業(yè)務工作能力。

1．根據國家財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結合公司特點，負責擬訂公司會計核算方法及成本核算方法。 　　 2．根據規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性；審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定；審核出納全部報銷憑證，保證其正確性。 　　 3．監(jiān)控公司成本費用狀況，監(jiān)督各部門的經費支出，對異常情況要及時向領導匯報并采取措施。 　　 4．準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證；登記總帳和各類明細帳，將總賬與報表、明細賬核對；對款項的收付，貨物的收發(fā)、使用，資產資金增減進行核算。 　　 5．正確計算收入、費用、成本，正確處理財務成果。 　　 6．負責編制科目匯總表,根據科目匯總表編制公司月度財務報表、年度會計報表。為領導決策提供可靠依據。 　　 7．負責公司固定資產的財務管理，按月正確計提固定資產折舊。 　　 8．負責公司稅金的計算、抄稅、申報和解繳工作。 　　 9．驗收并保管增值稅進項發(fā)票抵扣聯、發(fā)票聯。嚴格按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、裝訂、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。 　　 10．及時購買各類發(fā)票，根據收集完整的業(yè)務資料，開具發(fā)票并及時逐筆登記記錄。 　　 11．每月督促并核查倉庫盤點報表等。 　　 12．依據合同、采購申購單、工作聯系單、進貨發(fā)票、采購匯總表,出入庫單，審核采購數量、價格、品種、供應商是否準確、符合要求，確定付款期限,提出付款申請，交總經理審批。 　　 13．充分做好準備工作，配合完成每年審計事務所的財務審計工作。 　　 14．負責每年公司的工商年檢,一般納稅人資格年檢、稅務局年度所得稅匯算清交核查等。 　　 15．負責本部門的其他日常管理工作,及時有效處理各項臨時問題。

1.日常賬務處理，出納核對現金、銀行存款、刷卡余額
2.盤點門店庫存，核算門店損益，抽查庫房余額。
3.出具收支表報。